Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
1
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2ZME_KL.RDF.3197/
Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł
Załącznik Nr 2
do uchwały  Nr      /2023 
Rady Miasta Kielce
z dnia   listopada 2023r.
w zł

MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie
Zmniejszenia
Zwiększenia
Dział
Rozdział
Paragraf
OGÓŁEM
1
2
3
4
5
6
A. Dochody Gminy
 0
 7 800 555
 270 871
 10 071 109
I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU
ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6
USTAWY O F.P.
 0
 7 742 032
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 0
 0
 6 051 000
 1 372 303
płatność i refundacja na realizację projektu
pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w
Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014-2020
płatność i refundacja na realizację zadania
pn.: "Rozbudowa DW 764 w Kielcach na
odcinku od Ronda Czwartaków do granicy
miasta wraz z budową ul. Dąbka" w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020
płatność i refundacja na realizację projektu
pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w
Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014-2020
płatność i refundacja na realizację projektu
"Kompleksowa termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława
Staszica w Kielcach" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
płatność i refundacja na realizację projektu
„Modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej w Kielcach” dla
zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej nr 8 przy ul. Hauke Bosaka 1” w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
płatność i refundacja na realizację projektu
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 3 175 000
 2 194 000
 682 000
 687 944
 611 878
 72 481
-
-
-
-
-
-
600
801
60015
60015
60016
80101
80101
80115
6257
6257
6257
6257
6257
6257
Dochody majątkowe

 7 800 555

2
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2ZME_KL.RDF.3197/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie
Zmniejszenia
Zwiększenia
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA
PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6
USTAWY O F.P.
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ
POZABUDŻETOWYCH
 0
 0
 21 249
 37 274
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
 0
 0
 0
 0
 318 729
 21 249
 34 634
 2 640
„Modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej w Kielcach” dla
zadania: „Termomodernizacja budynków
Zespołu Szkół Informatycznych przy ul.
Warszawskiej 96” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-
płatność i refundacja na realizację projektu
pn."Adaptacja budynków zespołu
powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach
pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
dotacja celowa na realizację projektu
pn."Adaptacja budynków zespołu
powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach
pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
środki otrzymane z PFRON na realizację
zadania pn.: „Dostawa i montaż platformy
przyschodowej w budynku UMK przy ul.
Strycharskiej 6”
udział finansowy mieszkańców i spółdzielni
mieszkaniowych realizujących wspólnie z
 0
 0
 0
 0
 318 729
 21 249
 34 634
 2 640
-
-
-
-
921
921
750
900
92106
92106
75095
90095
6257
6259
6350
6290

3
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2ZME_KL.RDF.3197/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie
Zmniejszenia
Zwiększenia
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
A. Dochody Gminy
 270 871
 1 626 780
I. DOCHODY WŁASNE
 8
 1 138 456
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
 0
 8
 0
 0
 0
 72 450
 29 057
 439 000
 215 065
 232 884
Miastem Kielce inwestycje w ramach
lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Biuro
Inwestycji/
pozostałe wpływy
   w tym: 
pozostałe wpływy
   w tym: 
opłata  za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
Pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy za świadczone usługi w Zespole
Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul.
Wiosennej 1A
dochody z najmu mieszkań chronnionych
 0
 8
 0
 0
 0
 0
 72 450
 29 057
 439 000
 12 000
 203 065
 123 000
wpływy z róznych dochodów
wpływy z usług
Wpływy z usług
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
pozostałe odsetki
wpływ z tytułu odpłatności za usługę
transportową dla osób niepełnosprawnych
 0
 0
 8
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 20 450
 52 000
 0
 115
 609
 9 601
 2 532
 16 200
 12 000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
710
750
756
851
852

75618

85147
85220
71095
71095
75085
75085
75085
75085
75085
75085
75095
85195
0970
0830
0830
0920
0970
0950
0950
0940
0920
0830

0480

0830
0750
Dochody bieżące
 270 871
 2 270 554

4
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2ZME_KL.RDF.3197/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie
Zmniejszenia
Zwiększenia
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU
ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6
USTAWY O F.P.
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA
PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6
USTAWY O F.P.
 16 200
 40 817
 7 203
 0
 0
 0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 0
 16 200
 40 817
 7 203
 150 000
 0
 0
 0
Pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni
reklamowych oraz parkingu
dotacja celowa z gmin Kieleckiego Obszaru
Funkcjonalnego na zabezpieczenie wkładu
własnego
płatność na realizację projektu pn. "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022"
dotacja celowa na realizację projektu pn.
"Dotacja na wsparcie działania podmiotu
realizującego ZIT ze środków POPT 2014-
 0
 0
 16 200
 40 817
 7 203
 109 884
 150 000
 0
 0
 0
wpływy z usług
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów
 0
 0
 0
 3 884
 93 000
 13 000
-
-
-
-
-
-
-
-
926
750
750
750

92695
75095

75095
75095
85203
85220
85219
0830
0940
0950

0750
2310

2058
2059

5
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2ZME_KL.RDF.3197/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie
Zmniejszenia
Zwiększenia
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
B. Dochody Powiatu
 0
 643 774
V ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ
POZABUDŻETOWYCH
I. DOCHODY WŁASNE
 206 643
 0
 488 324
 643 774
OŚWIATA I WYCHOWANIE
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
RODZINA
 206 643
 0
 0
 0
 0
 0
 488 324
 20 000
 200 000
 53 272
 348 802
 21 700
2020, w latach 2020-2022"
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na realizację programu Erasmus+
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na
realizację zadania „Ekopracownia - zielone
serce szkoły” realizowane przez Zespół
Szkolno-Przedszkolny 1 w Kielcach
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na realizację programu Erasmus+
wpływy z opłat za licencję na przewóz osób
samochodem osobowym i pojazdem
samochodowym o liczbie miejsc od 7 do 9
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów,
dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych
wpływy za świadczone usługi w Zakładzie
Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach,
przy ul. Sobieskiego 30
wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach
pomocy społecznej za lata ubiegłe
Pozostałe wpływy
   w tym: 
 206 643
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 49 995
 438 329
 20 000
 200 000
 53 272
 317 000
 31 802
wpływy z różnych dochodów
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i
darowizn w postaci pieniężnej
 0
 0
 3 302
 28 500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
801
750
756
851
852
855
80195
80101
80115

75095
75618
85117
85202

85220
85203
0970
0960
2701
2700
2701

0590
0420
0830
0830

6
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2ZME_KL.RDF.3197/

MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie
Zmniejszenia
Zwiększenia
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
Pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z tytułu  odpłatności za utrzymanie
dzieci/wychowanków w placówkach
opiekuńczo- wychowawczych
zwrot z tytułu nienależnie pobranej pomocy na
kontynuację nauki
 0
 0
 0
 12 700
 6 000
 3 000
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
wpływy z różnych dochodów
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i
darowizn w postaci pieniężnej
 0
 0
 0
 11 000
 700
 1 000
-
-
-
-
-
-

85510
85510
85508
85510
85510
0940
0970
0960

0680
0940