Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
1
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I  ŹRÓDEŁ

  Załącznik Nr 2
do uchwały  Nr      /2023 
Rady Miasta Kielce
z dnia   grudnia 2023r.

w zł

MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
POMOC SPOŁECZNA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- 130 081
- 7 125
 2 906 999
- 2 508 906
 33 233
 250 768
- 2,11 %
- 0,12 %
  47,25 %
- 40,78 %
  0,54 %
  4,08 %
płatność i refundacja na realizację zadania nr 2 w ramach
projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020
dotacja celowa na realizację zadania nr 2 w ramach projektu
pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020
środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ze względu na
zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele
mieszkalne"
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych
udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych
realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach
lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Biuro Inwestycji/
płatność na realizację inwestycji w ramach realizacji projektu
pn. "Zawodowy bumerang" w ramach Reginalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020
- 130 081
- 7 125
 2 906 999
- 2 508 906
 33 233
 250 768
- 2,11 %
- 0,12 %
  47,25 %
- 40,78 %
  0,54 %
  4,08 %
-
-
-
-
-
-
600
600
700
852
900
853
60022
60022
70007
85295
90095
85395
6257
6259
6290
6370
6290
6257
A. Dochody Gminy
B. Dochody Powiatu
A. Dochody Gminy
 294 120
 250 768
 5 498 809
  4,78 %
  4,08 %
  89,38 %
OGÓŁEM
 6 152 033
I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I
6 USTAWY O F.P.
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I
6 USTAWY O F.P.
- 130 081
- 7 125
 431 326
 250 768
- 2,11 %
- 0,12 %
  7,01 %
  4,08 %
Dochody majątkowe
Dochody bieżące
  8,86 %
  91,14 %
 544 888
 5 607 145

2
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
 546 000
 400 000
 371 000
 18 973
 3 700 000
 42 582
 6 500
- 3 757
  8,88 %
  6,50 %
  6,03 %
  0,31 %
  60,14 %
  0,69 %
  0,11 %
- 0,06 %
kary i grzywny od osób prawnych
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach
komunikacji miejskiej
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)
Pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZB)
Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez
najemców lokali użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych
z tytułu czynszu
Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez
najemców lokali mieszkalnych z tytułu czynszu
opłata cmentarna
pozostałe wpływy
   w tym: 
podatek od nieruchomości
   w tym: 
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w
tym opłata prolongacyjna)
   w tym: 
opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola
publiczne
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia
Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A
Pozostałe wpływy
   w tym: 
 6 000
 270 000
 270 000
 8 900
 320 000
 10 100
 61 000
 371 000
 18 973
 2 200 000
 1 500 000
 41 219
 1 363
 6 500
- 3 757
  0,10 %
  4,39 %
  4,39 %
  0,14 %
  5,20 %
  0,16 %
  0,99 %
  6,03 %
  0,31 %
  35,76 %
  24,38 %
  0,67 %
  0,02 %
  0,11 %
- 0,06 %
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
wpływy z różnych dochodów
od osób prawnych
od osób prawnych
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
 8 900
 18 973
 2 200 000
 1 500 000
 1 363
 5 000
- 8 757
  0,14 %
  0,31 %
  35,76 %
  24,38 %
  0,02 %
  0,08 %
- 0,14 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
700
710
750
756
801
851
852
60004
60004
60004

70005
70005
70007
71035

80104

85147

70005
75023
75615
75615
80103
85219
85203
0940
0970
0310
0910
0660
0960
0950
0580
0690
0970

0970
0920
0920
0690

0660

0830

I. DOCHODY WŁASNE
 5 102 712
  82,94 %
******
******
******
******
******
******
******

3
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
RODZINA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
RODZINA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- 674 813
 2 175
 3 252
 690 800
 203 781
 11 429
 479 747
- 298 860
- 10,97 %
  0,04 %
  0,05 %
  11,23 %
  3,31 %
  0,19 %
  7,80 %
- 4,86 %
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych
Pozostałe wpływy
   w tym: 
Pozostałe wpływy
   w tym: 
Pozostałe wpływy
   w tym: 
dofinansowanie do pobytu dzieci w instytucjach opieki nad
dziećmi do lat 3
płatność na realizację projektu pn. „Dziś Uczeń – Jutro
Student”
płatność na realizację projektu pn. „Stawiamy na rozwój –
wsparcie dla dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego
nr 16 w Kielcach”
dotacja celowa na realizację projektu pn. „Dziś Uczeń – Jutro
Student”
dotacja celowa na realizację projektu pn. „Stawiamy na rozwój
– wsparcie dla dzieci i nauczycieli Przedszkola
Samorządowego nr 16 w Kielcach”
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Tworzenie pracowni
OZE w SP 25 w Kielcach” realizowanego przez Szkołę
Podstawową nr 25 w Kielcach
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację
programu Erasmus+
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację
programu Erasmus+
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty
dodatku węglowego
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację
wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu
wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
- 678 370
 3 557
 2 175
 3 252
 690 800
 104 099
 99 682
 6 124
 5 305
 73 901
 458
 405 388
- 192 780
 3 060
- 11,03 %
  0,06 %
  0,04 %
  0,05 %
  11,23 %
  1,69 %
  1,62 %
  0,10 %
  0,09 %
  1,20 %
  0,01 %
  6,59 %
- 3,13 %
  0,05 %
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
wpływy z różnych dochodów
wpływy z usług
 3 557
 2 175
 3 252
  0,06 %
  0,04 %
  0,05 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
855
921
926
855
801
801
801
853
85516

85516
80195
80195
80195
80195
80101
80120
80115
85395
85395
85516
92105
92605
0950
0970
0830
0830

0830
2057
2057
2059
2059
2700
2701
2701
2180
2180
I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I
6 USTAWY O F.P.
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
 203 781
 11 429
 180 887
  3,31 %
  0,19 %
  2,94 %
******
******
******

4
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
RODZINA
OCHRONA ZDROWIA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
POMOC SPOŁECZNA
 250 769
 3 396
 3 500
 9 312
 53 216
- 225 585
 528
 13 200
  4,08 %
  0,06 %
  0,06 %
  0,15 %
  0,87 %
- 3,67 %
  0,01 %
  0,21 %
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę
odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT
środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę
dodatku elektrycznego
zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w
latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych
pozostałe wpływy
   w tym: 
Pozostałe wpływy
   w tym: 
środki z Funduszu Pracy na koszty zastępstwa procesowego
dla radcy prawnego
Pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata
ubiegłe
płatność na realizację projektu pn. "Zawodowy bumerang" w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
zwrot niewykorzystanej płatności na realizację projektu pn.
"Zawodowy bumerang"
zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na realizację projektu
pn. "Zawodowy bumerang"
- 61 200
- 47 940
 222 565
 28 204
 3 396
 3 500
 9 312
 53 216
- 250 768
 25 183
 528
- 0,99 %
- 0,78 %
  3,62 %
  0,46 %
  0,06 %
  0,06 %
  0,15 %
  0,87 %
- 4,08 %
  0,41 %
  0,01 %
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
 28 204
 3 396
 9 312
  0,46 %
  0,06 %
  0,15 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
801
852
853
855
851
853
853
852
85395
85395
80116

85333

85156
85395
85395
85395
80116
85220
85510
0900
0970
0970
2180
2180
2910

0630

0940
2057
0947
0949
B. Dochody Powiatu
 108 336
  1,76 %
I. DOCHODY WŁASNE
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE  Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
ZLECONE
III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I
6 USTAWY O F.P.
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
 266 977
 53 216
- 225 585
 528
 13 200
  4,34 %
  0,87 %
- 3,67 %
  0,01 %
  0,21 %
******
******
******

5
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/

MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
środki otrzymane z PFRON na realizację programu
pilotażowego "Aktywny samorząd"
 13 200
  0,21 %
-
85219
0970